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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480.00 | 13 507.00 | 7 973.00 | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 346.00 | 262 230.00 | 478 116.00 | 740 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 985.00 | 281 486.00 | 509 498.00 | 790 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 138.00 | 240.00 | 320 898.00 | 321 138.00 |
BZ Autres créances | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 089.00 | 240.00 | 547 849.00 | 548 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 074.00 | 281 726.00 | 1 057 347.00 | 1 339 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
DH Report à nouveau | 133 729.00 | | | 133 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
DL TOTAL (I) | 397 555.00 | | | 397 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 927.00 | | | 390 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 014.00 | | | 193 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 793.00 | | | 659 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 347.00 | | | 1 057 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 585.00 | | | 387 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 756.00 | | 1 792 756.00 | 1 792 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 756.00 | | 1 792 756.00 | 1 792 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 734.00 | | | 1 889 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 333.00 | | | 1 840 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 498.00 | | 342 265.00 | 476 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 779.00 | 790 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 679.00 | 761 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 239.00 | | 342 265.00 | 447 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 132.00 | 87 855.00 | 19 500.00 | 213 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 383.00 | 87 855.00 | 19 500.00 | 207 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 320 726.00 | 320 726.00 | | 320 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 24 876.00 | 876.00 | | 24 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 927.00 | 118 720.00 | 272 208.00 | 390 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 540.00 | | | 321 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VP Divers | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 645.00 | 419 480.00 | 8 165.00 | 427 645.00 |
VW T.V.A. | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 793.00 | 387 585.00 | 272 208.00 | 659 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
ST Autres comptes | 403 003.00 | | | 403 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 267.00 | | | 191 267.00 |
YT Sous‐traitance | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 742.00 | | | 360 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 949.00 | | | 176 949.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 471.00 | | | 528 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |