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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 247.00 | 18 132.00 | 11 115.00 | 29 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 346.00 | 86 386.00 | 29 960.00 | 116 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 404.00 | 106 292.00 | 75 113.00 | 181 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 214.00 | 31 010.00 | 652 204.00 | 683 214.00 |
BZ Autres créances | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 931.00 | 31 010.00 | 741 921.00 | 772 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 335.00 | 137 302.00 | 817 033.00 | 954 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 189 373.00 | 151 678.00 | | 189 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 667.00 | 37 695.00 | | 42 667.00 |
DL TOTAL (I) | 309 040.00 | 266 373.00 | | 309 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 194.00 | 7 409.00 | | 14 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 148 801.00 | | 166 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 199.00 | 308 760.00 | | 327 199.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 994.00 | 464 970.00 | | 507 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 033.00 | 752 302.00 | | 817 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 232.00 | 25 332.00 | | 21 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 927.00 | 26 442.00 | | 19 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | -1 110.00 | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 14 757.00 | | 10 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 302.00 | 2 051 979.00 | | 2 163 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 883.00 | 2 009 744.00 | | 2 126 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 667.00 | 37 695.00 | | 42 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 476.00 | 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 476.00 | 783.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
UX Autres créances clients | 461 565.00 | | | 461 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 246.00 | 8 976.00 | 2 271.00 | 11 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 428.00 | 741 628.00 | 60 800.00 | 802 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 994.00 | 505 723.00 | 2 271.00 | 507 994.00 |