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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 928.00 | 32 784.00 | 144.00 | 32 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 869.00 | 34 264.00 | 36 605.00 | 70 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 671.00 | 68 822.00 | 66 849.00 | 135 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 034.00 | | 448 034.00 | 448 034.00 |
BZ Autres créances | 110 953.00 | | 110 953.00 | 110 953.00 |
CF Disponibilités | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 845.00 | | 639 845.00 | 639 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 516.00 | 68 822.00 | 706 695.00 | 775 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 181 579.00 | 310 693.00 | | 181 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 991.00 | -129 114.00 | | -22 991.00 |
DL TOTAL (I) | 235 587.00 | 258 579.00 | | 235 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 269.00 | 41 687.00 | | 41 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 18 300.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 363.00 | 309 657.00 | | 161 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 161.00 | 267 857.00 | | 268 161.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 107.00 | 637 843.00 | | 471 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 695.00 | 896 422.00 | | 706 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 610.00 | | 28 585.00 | 221 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | 30 100.00 | 3 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 938.00 | 103 585.00 | 135 671.00 | 10 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 103 585.00 | 103 798.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 798.00 | | 28 585.00 | 185 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 884.00 | 14 329.00 | 81 391.00 | 135 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 110.00 | 14 329.00 | 81 391.00 | 134 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 448 034.00 | | | 448 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 203.00 | 18 494.00 | 22 709.00 | 41 203.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 687.00 | 565 587.00 | 30 100.00 | 595 687.00 |
VW T.V.A. | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 107.00 | 448 398.00 | 22 709.00 | 471 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |