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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 842.00 | 40 456.00 | 31 386.00 | 71 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 748.00 | 70 462.00 | 62 286.00 | 132 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 301.00 | | 586 301.00 | 586 301.00 |
BZ Autres créances | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
CF Disponibilités | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 947.00 | | 730 947.00 | 730 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 695.00 | 70 462.00 | 793 233.00 | 863 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 181 579.00 | 181 579.00 | | 181 579.00 |
DH Report à nouveau | -22 991.00 | | | -22 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 325.00 | -22 991.00 | | 18 325.00 |
DL TOTAL (I) | 253 913.00 | 235 587.00 | | 253 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 629.00 | 41 269.00 | | 13 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 315.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 865.00 | 161 363.00 | | 252 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 145.00 | 268 161.00 | | 224 145.00 |
EA Autres dettes | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 320.00 | 471 107.00 | | 539 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 233.00 | 706 695.00 | | 793 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 671.00 | | 7 054.00 | 135 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 731.00 | 8 246.00 | 132 748.00 | 1 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 8 246.00 | 100 075.00 | 1 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 798.00 | | 6 254.00 | 103 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | 800.00 | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 822.00 | 9 886.00 | 8 246.00 | 68 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 048.00 | 9 886.00 | 8 246.00 | 67 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 865.00 | 252 865.00 | | 252 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 586 301.00 | 586 301.00 | | 586 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 604.00 | 9 879.00 | 3 724.00 | 13 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 138.00 | 669 238.00 | 30 900.00 | 700 138.00 |
VW T.V.A. | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 320.00 | 535 596.00 | 3 724.00 | 539 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |