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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 842.00 | 50 677.00 | 21 165.00 | 71 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 748.00 | 80 683.00 | 52 065.00 | 132 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 002.00 | | 410 002.00 | 410 002.00 |
BZ Autres créances | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
CF Disponibilités | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 821.00 | | 545 821.00 | 545 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 569.00 | 80 683.00 | 597 886.00 | 678 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 176 913.00 | 181 579.00 | | 176 913.00 |
DH Report à nouveau | | -22 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 820.00 | 18 325.00 | | -101 820.00 |
DL TOTAL (I) | 152 093.00 | 253 913.00 | | 152 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 13 629.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 4 428.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 220.00 | 252 865.00 | | 269 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 103.00 | 224 145.00 | | 168 103.00 |
EA Autres dettes | | 44 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 793.00 | 539 320.00 | | 445 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 886.00 | 793 233.00 | | 597 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 462.00 | 10 221.00 | | 70 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 689.00 | 10 221.00 | | 68 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 220.00 | 269 220.00 | | 269 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 410 002.00 | 410 002.00 | | 410 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 48 648.00 | 48 646.00 | | 48 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 854.00 | 471 954.00 | 30 900.00 | 502 854.00 |
VW T.V.A. | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 793.00 | 445 793.00 | | 445 793.00 |