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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 369.00 | 36 105.00 | 11 264.00 | 47 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 805.00 | 79 219.00 | 586.00 | 79 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 843.00 | 118 192.00 | 116 650.00 | 234 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 168.00 | 1 092.00 | 73 076.00 | 74 168.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 957.00 | 1 092.00 | 156 865.00 | 157 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 801.00 | 119 284.00 | 273 516.00 | 392 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 75 449.00 | 69 056.00 | | 75 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 232.00 | 6 392.00 | | 20 232.00 |
DL TOTAL (I) | 120 835.00 | 100 603.00 | | 120 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 463.00 | 71 761.00 | | 61 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 819.00 | 33 542.00 | | 44 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 398.00 | 51 842.00 | | 46 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 681.00 | 157 146.00 | | 152 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 516.00 | 257 750.00 | | 273 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 889.00 | 157 146.00 | | 100 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 270.00 | | 473 270.00 | 473 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 270.00 | | 473 270.00 | 473 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 094.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 808.00 | 445 640.00 | | 490 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 575.00 | 439 247.00 | | 470 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 232.00 | 6 392.00 | | 20 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 843.00 | | | 234 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 622.00 | 6 570.00 | | 111 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 755.00 | 6 570.00 | | 108 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 414.00 | | 7 322.00 | 8 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 414.00 | | 7 322.00 | 8 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 414.00 | | 7 322.00 | 8 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 464.00 | 2 253.00 | 59 211.00 | 61 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VP Divers | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 681.00 | 93 470.00 | 59 211.00 | 152 681.00 |