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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 369.00 | 38 622.00 | 8 747.00 | 47 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 092.00 | 74 055.00 | 25 036.00 | 99 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 129.00 | 115 545.00 | 138 584.00 | 254 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 066.00 | 2 585.00 | 87 481.00 | 90 066.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 076.00 | 2 585.00 | 140 491.00 | 143 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 206.00 | 118 130.00 | 279 075.00 | 397 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 95 681.00 | 75 449.00 | | 95 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 092.00 | 20 232.00 | | 14 092.00 |
DL TOTAL (I) | 134 928.00 | 120 835.00 | | 134 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 525.00 | 61 463.00 | | 81 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 054.00 | 44 819.00 | | 19 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 567.00 | 46 398.00 | | 43 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 147.00 | 152 681.00 | | 144 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 075.00 | 273 516.00 | | 279 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 793.00 | 100 889.00 | | 80 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 540.00 | | 464 540.00 | 464 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 540.00 | | 464 540.00 | 464 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 2 970.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 191.00 | 490 808.00 | | 466 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 099.00 | 470 575.00 | | 452 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 092.00 | 20 232.00 | | 14 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 843.00 | | 28 425.00 | 234 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 139.00 | 254 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 139.00 | 146 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 176.00 | | 28 425.00 | 127 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 193.00 | 6 492.00 | 9 139.00 | 118 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 325.00 | 6 492.00 | 9 139.00 | 115 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 1 493.00 | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 1 493.00 | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 1 493.00 | | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UX Autres créances clients | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 526.00 | 30 522.00 | 51 004.00 | 81 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VP Divers | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 148.00 | 93 144.00 | 51 004.00 | 144 148.00 |