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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 547.00 | 56 863.00 | 25 683.00 | 82 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 042.00 | 61 815.00 | 12 226.00 | 74 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 257.00 | 121 547.00 | 162 710.00 | 284 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 318.00 | 1 481.00 | 71 836.00 | 73 318.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 023.00 | 1 481.00 | 139 541.00 | 141 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 281.00 | 123 029.00 | 302 252.00 | 425 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 126 798.00 | 119 546.00 | | 126 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | 7 252.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 159 106.00 | 151 952.00 | | 159 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 558.00 | 96 489.00 | | 72 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 34 220.00 | | 22 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 355.00 | 58 503.00 | | 47 355.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 6 924.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 146.00 | 196 137.00 | | 143 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 252.00 | 348 090.00 | | 302 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 653.00 | 136 931.00 | | 100 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 358.00 | | 8 139.00 | 311 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 239.00 | 284 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 239.00 | 156 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 690.00 | | 8 139.00 | 183 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 584.00 | 17 202.00 | 35 239.00 | 139 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 716.00 | 17 202.00 | 35 239.00 | 136 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | 905.00 | 764.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 905.00 | 764.00 | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | 905.00 | 764.00 | 1 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 559.00 | 30 977.00 | 41 582.00 | 72 559.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VP Divers | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 163.00 | 90 932.00 | 5 231.00 | 96 163.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 146.00 | 101 564.00 | 41 582.00 | 143 146.00 |