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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 369.00 | 41 083.00 | 6 286.00 | 47 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 092.00 | 80 465.00 | 18 626.00 | 99 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 129.00 | 124 415.00 | 129 713.00 | 254 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 976.00 | 2 366.00 | 100 610.00 | 102 976.00 |
BZ Autres créances | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CF Disponibilités | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 759.00 | 2 366.00 | 144 391.00 | 146 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 888.00 | 126 782.00 | 274 105.00 | 400 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 109 774.00 | 95 681.00 | | 109 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 772.00 | 14 092.00 | | 9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 144 700.00 | 134 928.00 | | 144 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 356.00 | 81 525.00 | | 63 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 791.00 | 19 054.00 | | 25 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | 43 567.00 | | 40 256.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 404.00 | 144 147.00 | | 129 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 105.00 | 279 075.00 | | 274 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 547.00 | 80 790.00 | | 84 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 130.00 | | | 254 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 545.00 | 8 871.00 | | 115 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 678.00 | 8 871.00 | | 112 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | | 218.00 | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | | 218.00 | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | | 218.00 | 2 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 357.00 | 22 319.00 | 41 037.00 | 63 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VP Divers | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 081.00 | 115 848.00 | 5 233.00 | 121 081.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 405.00 | 88 368.00 | 41 037.00 | 129 405.00 |