| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 11 443 000.00 | 6 655 795.00 | 4 787 205.00 | 11 443 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 318 603.00 | | 1 318 603.00 | 1 318 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
CF Disponibilités | 687 852.00 | | 687 852.00 | 687 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 644 868.00 | 6 655 795.00 | 6 989 073.00 | 13 644 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 644 868.00 | 6 655 795.00 | 6 989 073.00 | 13 644 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
DH Report à nouveau | 500 732.00 | 688 335.00 | | 500 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 551.00 | -187 603.00 | | 379 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 820.00 | 710 269.00 | | 1 089 820.00 |
DN Avances conditionnées | | -2 609.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -2 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 106.00 | 1 251 781.00 | | 417 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 590.00 | 5 849.00 | | 5 249 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 057.00 | | | 225 057.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 253.00 | 1 265 130.00 | | 5 899 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 073.00 | 1 972 790.00 | | 6 989 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 899 253.00 | | | 5 899 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 495 569.00 | 6 145 220.00 | 2 984 995.00 | 3 495 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495 569.00 | 6 145 220.00 | 2 984 995.00 | 3 495 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495 569.00 | 6 145 220.00 | 2 984 995.00 | 3 495 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145 220.00 | 2 984 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 590.00 | 5 249 590.00 | | 5 249 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 379.00 | 180 379.00 | | 180 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 316 635.00 | | | 1 316 635.00 |
VI Groupe et associés | 417 106.00 | 417 106.00 | | 417 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 603.00 | 1 338 603.00 | | 1 338 603.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 253.00 | 5 899 253.00 | | 5 899 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 320.00 | 21 016.00 | | 63 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 835.00 | 28 298.00 | | 217 835.00 |
ST Autres comptes | 12 478.00 | 20 875.00 | | 12 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 9 274 920.00 | 148 748.00 | | 9 274 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 320.00 | 21 016.00 | | 63 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407 303.00 | | | 1 407 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 877.00 | | | 1 025 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 505 733.00 | 198 422.00 | | 9 505 733.00 |