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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 116 753.00 | | 2 116 753.00 | 2 116 753.00 |
BT Marchandises | 1 249 472.00 | 563 601.00 | 685 871.00 | 1 249 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BZ Autres créances | 395 464.00 | | 395 464.00 | 395 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
CF Disponibilités | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 812.00 | 563 601.00 | 3 487 212.00 | 4 050 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 812.00 | 563 601.00 | 3 537 212.00 | 4 100 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 363.00 | 1 092 362.00 | | 1 064 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | -27 999.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 436.00 | 1 273 900.00 | | 1 304 436.00 |
DP Provisions pour risques | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 586.00 | | | 2 121 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 235.00 | 27 270.00 | | 48 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362.00 | 2 660.00 | | 1 362.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 5 340.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 460.00 | 35 270.00 | | 2 173 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 212.00 | 1 368 486.00 | | 3 537 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 460.00 | 35 270.00 | | 2 173 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 971 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 591.00 | 24 672.00 | | 26 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 591.00 | 24 672.00 | | 26 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 591.00 | -34 643.00 | | 26 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 123.00 | 24 672.00 | | 2 027 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 588.00 | 52 672.00 | | 1 996 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 536.00 | -28 000.00 | | 30 536.00 |