| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 1 249 472.00 | 563 601.00 | 685 871.00 | 1 249 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 125 701.00 | | 125 701.00 | 125 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
CF Disponibilités | 331 637.00 | | 331 637.00 | 331 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 229.00 | 563 601.00 | 1 360 628.00 | 1 924 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 229.00 | 563 601.00 | 1 410 628.00 | 1 974 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
DH Report à nouveau | 880 283.00 | 500 732.00 | | 880 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 079.00 | 379 551.00 | | 212 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 899.00 | 1 089 820.00 | | 1 301 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 217.00 | 5 249 590.00 | | 101 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 225 057.00 | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 7 500.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 728.00 | 5 899 253.00 | | 108 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 628.00 | 6 989 073.00 | | 1 410 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 728.00 | 5 899 253.00 | | 108 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 295.00 | | 4 750 295.00 | 4 750 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 842 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 193 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 605.00 | 180 379.00 | | 94 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 884 494.00 | 10 061 967.00 | | 10 884 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672 415.00 | 9 682 416.00 | | 10 672 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 079.00 | 379 551.00 | | 212 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50 000.00 | | 50 000.00 | -50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 000.00 | | 50 000.00 | -50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
VP Divers | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 701.00 | 125 701.00 | 50 000.00 | 175 701.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 809.00 | 63 320.00 | | 69 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 633.00 | 217 835.00 | | 196 633.00 |
ST Autres comptes | 24 790.00 | 12 478.00 | | 24 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 960.00 | 500.00 | | 1 960.00 |
YT Sous‐traitance | 84 515.00 | 9 274 920.00 | | 84 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 809.00 | 63 320.00 | | 69 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 333.00 | 1 407 303.00 | | 953 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 736.00 | 1 025 877.00 | | 592 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 897.00 | 9 505 733.00 | | 307 897.00 |