| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 145 031.00 | | 145 031.00 | 145 031.00 |
BT Marchandises | 1 249 472.00 | 563 601.00 | 685 871.00 | 1 249 472.00 |
BZ Autres créances | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 418.00 | 28 810.00 | 188 609.00 | 217 418.00 |
CF Disponibilités | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 896.00 | 592 410.00 | 1 318 486.00 | 1 910 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 896.00 | 592 410.00 | 1 368 486.00 | 1 960 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 361.00 | 880 283.00 | | 1 092 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 999.00 | 212 079.00 | | -27 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 900.00 | 1 301 899.00 | | 1 273 900.00 |
DP Provisions pour risques | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 101 217.00 | | 27 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660.00 | 1 471.00 | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 6 040.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 270.00 | 108 728.00 | | 35 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 486.00 | 1 410 628.00 | | 1 368 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -35 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 643.00 | | | -34 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 672.00 | 10 884 494.00 | | 24 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 672.00 | 10 672 415.00 | | 52 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 999.00 | 212 079.00 | | -27 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 315.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 563 601.00 | | | 563 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 601.00 | 28 810.00 | | 563 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 601.00 | 88 125.00 | | 563 601.00 |
UG ‐ Financières | | 28 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VP Divers | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 631.00 | 49 631.00 | 50 000.00 | 99 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |