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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 126.00 | 70 277.00 | 1 849.00 | 72 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 216.00 | 7 934.00 | 6 282.00 | 14 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 571.00 | 83 440.00 | 8 131.00 | 91 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BP En cours de production de services | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 114.00 | | 260 114.00 | 260 114.00 |
BZ Autres créances | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
CF Disponibilités | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 212.00 | | 588 212.00 | 588 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 783.00 | 83 440.00 | 596 343.00 | 679 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 204 197.00 | | | 204 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DL TOTAL (I) | 298 766.00 | | | 298 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 692.00 | | | 167 692.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 577.00 | | | 297 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 343.00 | | | 596 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 577.00 | | | 297 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
FG Production vendue services | 1 069 829.00 | | 1 069 829.00 | 1 069 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 899.00 | | 1 075 899.00 | 1 075 899.00 |
FM Production stockée | | | -24 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 11 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 097.00 | | | 1 067 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 228.00 | | | 1 013 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 370.00 | | 9 583.00 | 82 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 91 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 86 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 141.00 | | 9 583.00 | 77 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 157.00 | 4 665.00 | 382.00 | 79 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 928.00 | 4 665.00 | 382.00 | 73 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 260 114.00 | | | 260 114.00 |
VB T. V. A. | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VC Groupe et associés | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 800.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 320.00 | 403 320.00 | | 403 320.00 |
VW T.V.A. | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 577.00 | 297 577.00 | | 297 577.00 |