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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 552.00 | 74 924.00 | 6 627.00 | 81 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 628.00 | 18 265.00 | 14 363.00 | 32 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 029.00 | 100 039.00 | 20 990.00 | 121 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BN En cours de production de biens | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 070.00 | | 296 070.00 | 296 070.00 |
BZ Autres créances | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CF Disponibilités | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 502.00 | | 553 502.00 | 553 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 532.00 | 100 039.00 | 574 492.00 | 674 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 219 828.00 | 204 927.00 | | 219 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 715.00 | 84 900.00 | | 39 715.00 |
DL TOTAL (I) | 300 244.00 | 330 528.00 | | 300 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 300.00 | 113 966.00 | | 152 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 967.00 | 97 665.00 | | 109 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 980.00 | 20 450.00 | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 248.00 | 251 640.00 | | 274 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 492.00 | 582 168.00 | | 574 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 248.00 | 251 640.00 | | 274 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 975.00 | |
FM Production stockée | | | 41 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 17 500.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 18 567.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 3 652.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | 35 059.00 | | 21 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 851.00 | 1 226 891.00 | | 1 049 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 135.00 | 1 141 991.00 | | 1 010 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 715.00 | 84 900.00 | | 39 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 404.00 | | 18 926.00 | 104 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 121 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 114 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 555.00 | | 18 926.00 | 97 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 266.00 | 5 074.00 | 2 300.00 | 97 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 417.00 | 5 074.00 | 2 300.00 | 90 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 301.00 | 152 301.00 | | 152 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 296 070.00 | 296 070.00 | | 296 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 856.00 | 354 856.00 | | 354 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 249.00 | 274 249.00 | | 274 249.00 |