| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 5 636.00 | 1 212.00 | 6 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 126.00 | 71 243.00 | 882.00 | 72 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 763.00 | 13 430.00 | 3 333.00 | 16 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 738.00 | 90 309.00 | 5 428.00 | 95 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BN En cours de production de biens | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 271.00 | | 255 271.00 | 255 271.00 |
BZ Autres créances | 114 376.00 | | 114 376.00 | 114 376.00 |
CF Disponibilités | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 832.00 | | 496 832.00 | 496 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 571.00 | 90 309.00 | 502 261.00 | 592 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 204 197.00 | 204 197.00 | | 204 197.00 |
DH Report à nouveau | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 085.00 | 53 868.00 | | -47 085.00 |
DL TOTAL (I) | 201 681.00 | 298 766.00 | | 201 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 859.00 | 124 272.00 | | 201 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 720.00 | 167 692.00 | | 98 720.00 |
EA Autres dettes | | 5 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 580.00 | 297 576.00 | | 300 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 261.00 | 596 342.00 | | 502 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 576.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 267 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 680.00 | |
FM Production stockée | | | 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 6 208.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 1 552.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 1 552.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | 4 656.00 | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 753.00 | 9 210.00 | | -15 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 912.00 | 1 067 097.00 | | 1 279 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 997.00 | 1 013 228.00 | | 1 326 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 085.00 | 53 868.00 | | -47 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 440.00 | 6 870.00 | | 83 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | 407.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 211.00 | 6 463.00 | | 78 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 860.00 | 201 860.00 | | 201 860.00 |
UX Autres créances clients | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 670.00 | 371 670.00 | | 371 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 580.00 | 300 580.00 | | 300 580.00 |