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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 157.00 | 73 335.00 | 4 821.00 | 78 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 398.00 | 17 081.00 | 2 317.00 | 19 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 404.00 | 97 265.00 | 7 138.00 | 104 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BN En cours de production de biens | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 423.00 | | 213 423.00 | 213 423.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 276 344.00 | | 276 344.00 | 276 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 030.00 | | 575 030.00 | 575 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 434.00 | 97 265.00 | 582 168.00 | 679 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 204 927.00 | 204 197.00 | | 204 927.00 |
DH Report à nouveau | | -43 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 900.00 | 73 946.00 | | 84 900.00 |
DL TOTAL (I) | 330 528.00 | 275 627.00 | | 330 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 966.00 | 168 359.00 | | 113 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 665.00 | 83 462.00 | | 97 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 450.00 | 23 014.00 | | 20 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 640.00 | 274 836.00 | | 251 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 168.00 | 550 464.00 | | 582 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 640.00 | 274 836.00 | | 251 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 189 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 981.00 | |
FM Production stockée | | | 12 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 648.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 567.00 | 1 648.00 | | 18 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 1 920.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 914.00 | 1 920.00 | | 14 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | -272.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 059.00 | 14 214.00 | | 35 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 891.00 | 1 170 616.00 | | 1 226 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 991.00 | 1 096 669.00 | | 1 141 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 900.00 | 73 946.00 | | 84 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 769.00 | | 14 900.00 | 101 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 265.00 | 104 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 265.00 | 97 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 920.00 | | 14 900.00 | 94 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 455.00 | 3 063.00 | 252.00 | 94 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 403.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 009.00 | 2 660.00 | 252.00 | 88 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
VI Groupe et associés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 617.00 | 230 617.00 | | 230 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 640.00 | 251 640.00 | | 251 640.00 |