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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 643.00 | 17 571.00 | 1 072.00 | 18 643.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 948.00 | 17 571.00 | 1 377.00 | 18 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 920.00 | 1 393.00 | 20 527.00 | 21 920.00 |
072 Créances – Autres | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
084 Disponibilités | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 342.00 | 1 393.00 | 84 949.00 | 86 342.00 |
110 Total général Actif | 105 290.00 | 18 964.00 | 86 326.00 | 105 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 394.00 | 197 977.00 | | 147 394.00 |
222 Production stockée | | -34 690.00 | | |
230 Autres produits | 3 178.00 | 19.00 | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 572.00 | 163 306.00 | | 150 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 926.00 | 15 364.00 | | 11 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | 1 315.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 27 644.00 | 17 398.00 | | 27 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 2 064.00 | | 2 387.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 457.00 | 79 562.00 | | 63 457.00 |
252 Charges sociales | 24 779.00 | 42 325.00 | | 24 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | 846.00 | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 174.00 | 158 873.00 | | 131 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 399.00 | 4 433.00 | | 19 399.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 596.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 671.00 | 3 785.00 | | 18 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 633.00 | | | 6 633.00 |