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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 559.00 | 18 374.00 | 1 185.00 | 19 559.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 864.00 | 18 374.00 | 1 490.00 | 19 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 579.00 | 10 043.00 | 9 536.00 | 19 579.00 |
072 Créances – Autres | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
084 Disponibilités | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 177.00 | 10 043.00 | 90 134.00 | 100 177.00 |
110 Total général Actif | 120 041.00 | 28 417.00 | 91 624.00 | 120 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 004.00 | 147 394.00 | | 115 004.00 |
230 Autres produits | | 3 178.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 004.00 | 150 572.00 | | 115 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 616.00 | 11 926.00 | | 9 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | 72.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 15 697.00 | 27 644.00 | | 15 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 2 387.00 | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 823.00 | 63 457.00 | | 44 823.00 |
252 Charges sociales | 23 529.00 | 24 779.00 | | 23 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | 907.00 | | 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 408.00 | 131 174.00 | | 105 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 595.00 | 19 399.00 | | 9 595.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 623.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 105.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 985.00 | 18 671.00 | | 8 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 650.00 | | | 8 650.00 |