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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 221.00 | 19 246.00 | 975.00 | 20 221.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 526.00 | 19 246.00 | 1 280.00 | 20 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 817.00 | 10 043.00 | 24 774.00 | 34 817.00 |
072 Créances – Autres | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
084 Disponibilités | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 573.00 | 10 043.00 | 70 530.00 | 80 573.00 |
110 Total général Actif | 101 099.00 | 29 289.00 | 71 810.00 | 101 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 300.00 | 88 706.00 | | 92 300.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 301.00 | 88 706.00 | | 95 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 455.00 | 15 036.00 | | 10 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 551.00 | -145.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 15 299.00 | 24 777.00 | | 15 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 2 091.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 106.00 | 49 407.00 | | 44 106.00 |
252 Charges sociales | 20 838.00 | 24 297.00 | | 20 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 484.00 | | 388.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 130.00 | 115 950.00 | | 93 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 171.00 | -27 244.00 | | 2 171.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 531.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 78.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 621.00 | -27 853.00 | | 1 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 560.00 | | | 5 560.00 |