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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 054.00 | 20 596.00 | 1 459.00 | 22 054.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 359.00 | 20 596.00 | 1 764.00 | 22 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 062.00 | 10 043.00 | 14 019.00 | 24 062.00 |
072 Créances – Autres | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
084 Disponibilités | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 864.00 | 10 043.00 | 82 821.00 | 92 864.00 |
110 Total général Actif | 115 224.00 | 30 639.00 | 84 585.00 | 115 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 255.00 | 121 511.00 | | 145 255.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 7 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 731.00 | | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 986.00 | 128 511.00 | | 135 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 563.00 | 16 227.00 | | 18 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | 149.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 37 972.00 | 23 215.00 | | 37 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 605.00 | | 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 291.00 | 56 155.00 | | 55 291.00 |
252 Charges sociales | 28 222.00 | 23 800.00 | | 28 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 510.00 | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 954.00 | 121 661.00 | | 141 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 967.00 | 6 849.00 | | -5 967.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 597.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 442.00 | 6 219.00 | | 3 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105.00 | | | 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228.00 | | | 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 437.00 | | | 11 437.00 |