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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 445.00 | 1 154.00 | 621 291.00 | 622 445.00 |
BZ Autres créances | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 492.00 | 1 154.00 | 689 338.00 | 690 492.00 |
CU Autres participations | 621 291.00 | | 621 291.00 | 621 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 593 106.00 | 545 377.00 | | 593 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 897.00 | 47 730.00 | | 46 897.00 |
DL TOTAL (I) | 652 719.00 | 605 822.00 | | 652 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 658.00 | 56 628.00 | | 35 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 924.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 620.00 | 57 643.00 | | 36 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 338.00 | 663 465.00 | | 689 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 620.00 | 57 643.00 | | 36 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -337.00 | -985.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 701.00 | 49 700.00 | | 49 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805.00 | 1 970.00 | | 2 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 897.00 | 47 730.00 | | 46 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 445.00 | | | 622 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 291.00 | | | 621 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769.00 | 768.00 | | 769.00 |
ST Autres comptes | 2 192.00 | 2 030.00 | | 2 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397.00 | 307.00 | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 960.00 | 2 798.00 | | 2 960.00 |