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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 445.00 | 1 154.00 | 621 291.00 | 622 445.00 |
BZ Autres créances | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 620.00 | 1 154.00 | 679 466.00 | 680 620.00 |
CU Autres participations | 621 291.00 | | 621 291.00 | 621 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 640 003.00 | 593 106.00 | | 640 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 351.00 | 46 897.00 | | 6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 659 070.00 | 652 719.00 | | 659 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 22.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 304.00 | 35 658.00 | | 19 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 864.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 396.00 | 36 620.00 | | 20 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 466.00 | 689 338.00 | | 679 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 356.00 | 36 620.00 | | 20 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | -337.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 946.00 | 49 701.00 | | 8 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595.00 | 2 805.00 | | 2 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 351.00 | 46 897.00 | | 6 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 445.00 | | | 622 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 291.00 | | | 621 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
ST Autres comptes | 2 271.00 | 2 192.00 | | 2 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404.00 | 397.00 | | 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 039.00 | 2 960.00 | | 3 039.00 |