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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 445.00 | 1 154.00 | 621 291.00 | 622 445.00 |
BZ Autres créances | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CF Disponibilités | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 608.00 | 1 154.00 | 672 454.00 | 673 608.00 |
CU Autres participations | 621 291.00 | | 621 291.00 | 621 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 638 394.00 | 640 912.00 | | 638 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | 7 422.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 658 440.00 | 661 049.00 | | 658 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 7 486.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 963.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261.00 | 76.00 | | 10 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 014.00 | 8 548.00 | | 14 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 454.00 | 669 598.00 | | 672 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 014.00 | 8 548.00 | | 14 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -976.00 | -941.00 | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016.00 | 9 940.00 | | 10 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685.00 | 2 518.00 | | 2 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 331.00 | 7 422.00 | | 7 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 445.00 | | | 622 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 291.00 | | | 621 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763.00 | 807.00 | | 763.00 |
ST Autres comptes | 2 898.00 | 2 503.00 | | 2 898.00 |
YW Taxe professionnelle | | 150.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 150.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426.00 | 389.00 | | 426.00 |
ZE Dividendes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 661.00 | 3 309.00 | | 3 661.00 |