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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 445.00 | 1 154.00 | 621 291.00 | 622 445.00 |
BZ Autres créances | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CF Disponibilités | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 968.00 | | 184 968.00 | 184 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 412.00 | 1 154.00 | 806 258.00 | 807 412.00 |
CU Autres participations | 621 291.00 | | 621 291.00 | 621 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 614 556.00 | | | 614 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
DL TOTAL (I) | 724 682.00 | | | 724 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 258.00 | | | 806 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 445.00 | | | 622 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 291.00 | | | 621 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
VI Groupe et associés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | | | 830.00 |
ST Autres comptes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384.00 | | | 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 350.00 | | | 2 350.00 |