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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 440.00 | 111 343.00 | 36 097.00 | 147 440.00 |
040 Immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 389.00 | 112 601.00 | 47 788.00 | 160 389.00 |
060 Stock marchandises | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
072 Créances – Autres | 242 538.00 | | 242 538.00 | 242 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 518.00 | | 447 518.00 | 447 518.00 |
110 Total général Actif | 607 906.00 | 112 601.00 | 495 306.00 | 607 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 382 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 963.00 | 80 038.00 | | 61 963.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 945.00 | 139 868.00 | | 156 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 737.00 | 219 913.00 | | 225 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 963.00 | 47 219.00 | | 21 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 612.00 | 2 699.00 | | -2 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | 3 027.00 | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 93 885.00 | 80 614.00 | | 93 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 5 545.00 | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 865.00 | 33 837.00 | | 33 865.00 |
252 Charges sociales | 12 169.00 | 12 643.00 | | 12 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 695.00 | 9 248.00 | | 9 695.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 892.00 | 194 833.00 | | 172 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 845.00 | 25 080.00 | | 52 845.00 |
280 Produits financiers | 952.00 | 321.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 3 505.00 | | 10 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 494.00 | 21 896.00 | | 43 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |