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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 445.00 | 138 783.00 | 17 662.00 | 156 445.00 |
040 Immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 394.00 | 140 041.00 | 29 353.00 | 169 394.00 |
060 Stock marchandises | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
072 Créances – Autres | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 238 342.00 | | 238 342.00 | 238 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 848.00 | | 585 848.00 | 585 848.00 |
110 Total général Actif | 755 242.00 | 140 041.00 | 615 201.00 | 755 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 508 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 506.00 | 48 211.00 | | 52 506.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 788.00 | | | 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 753.00 | 155 066.00 | | 148 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 302.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 270.00 | 204 579.00 | | 201 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 211.00 | 17 283.00 | | 19 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 090.00 | 1 955.00 | | -1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 464.00 | 737.00 | | 1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 81 999.00 | 74 171.00 | | 81 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 106.00 | 5 950.00 | | 8 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 530.00 | 35 935.00 | | 36 530.00 |
252 Charges sociales | 12 976.00 | 12 829.00 | | 12 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 266.00 | 8 900.00 | | 9 266.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 563.00 | 157 760.00 | | 168 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 707.00 | 46 818.00 | | 32 707.00 |
280 Produits financiers | 621.00 | 241.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 828.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 7 578.00 | | 4 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 350.00 | 37 653.00 | | 28 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 311.00 | | | 163 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 098.00 | | | 15 098.00 |