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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 519.00 | 116 486.00 | 10 034.00 | 126 519.00 |
040 Immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 210.00 | 116 486.00 | 21 725.00 | 138 210.00 |
060 Stock marchandises | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
072 Créances – Autres | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490 163.00 | | 490 163.00 | 490 163.00 |
084 Disponibilités | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 768.00 | | 612 768.00 | 612 768.00 |
110 Total général Actif | 750 979.00 | 116 486.00 | 634 493.00 | 750 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 536 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 040.00 | 52 506.00 | | 20 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 237.00 | 148 753.00 | | 79 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 12.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 978.00 | 201 270.00 | | 101 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 059.00 | 19 211.00 | | 10 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 332.00 | -1 090.00 | | 2 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 032.00 | 1 464.00 | | 1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 92 066.00 | 81 999.00 | | 92 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 8 106.00 | | 5 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 127.00 | 36 530.00 | | 30 127.00 |
252 Charges sociales | 10 449.00 | 12 976.00 | | 10 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 628.00 | 9 266.00 | | 7 628.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 182.00 | 168 563.00 | | 159 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 205.00 | 32 707.00 | | -57 205.00 |
280 Produits financiers | 747.00 | 621.00 | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 978.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 458.00 | 28 350.00 | | -56 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 394.00 | | | 169 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 184.00 | | | 31 184.00 |