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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 283.00 | 119 370.00 | 12 912.00 | 132 283.00 |
040 Immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 974.00 | 119 370.00 | 24 603.00 | 143 974.00 |
060 Stock marchandises | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
072 Créances – Autres | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 742.00 | | 619 742.00 | 619 742.00 |
110 Total général Actif | 763 715.00 | 119 370.00 | 644 345.00 | 763 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 736.00 | 20 040.00 | | 26 736.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 477.00 | 79 237.00 | | 125 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 500.00 | 1 500.00 | | 33 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 1 201.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 765.00 | 101 978.00 | | 185 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 590.00 | 10 059.00 | | 15 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | 2 332.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 407.00 | 1 032.00 | | 1 407.00 |
242 Autres charges externes. | 99 365.00 | 92 066.00 | | 99 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | 5 489.00 | | 5 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 691.00 | 30 127.00 | | 21 691.00 |
252 Charges sociales | 5 477.00 | 10 449.00 | | 5 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 281.00 | 7 628.00 | | 6 281.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 349.00 | 159 182.00 | | 155 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 416.00 | -57 205.00 | | 30 416.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 747.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 434.00 | -56 458.00 | | 30 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 714.00 | | | 15 714.00 |