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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 286.00 | 9 115.00 | 171.00 | 9 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 004.00 | 16 833.00 | 171.00 | 17 004.00 |
BT Marchandises | 4 088.00 | 1 230.00 | 2 858.00 | 4 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 355.00 | 6 862.00 | 25 493.00 | 32 355.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CF Disponibilités | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 059.00 | 8 092.00 | 146 967.00 | 155 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 063.00 | 24 926.00 | 147 138.00 | 172 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 264.00 | 41 363.00 | | 68 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 446.00 | 19 240.00 | | 12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 138 759.00 | 133 652.00 | | 138 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 19 646.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 2 227.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 379.00 | 25 268.00 | | 8 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 138.00 | 161 902.00 | | 147 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 379.00 | 25 268.00 | | 8 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 3 395.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 960.00 | 368 239.00 | | 300 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 515.00 | 348 999.00 | | 288 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 446.00 | 19 240.00 | | 12 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 375.00 | 458.00 | | 16 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | 458.00 | | 8 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |