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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 419.00 | | 90 420.00 | 90 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 918.00 | 12 499.00 | 90 419.00 | 102 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 777.00 | 14 248.00 | | 15 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 069.00 | 1 528.00 | | 9 069.00 |
DL TOTAL (I) | 82 895.00 | 73 826.00 | | 82 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 5.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 4 292.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | 4 570.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524.00 | 8 867.00 | | 7 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 419.00 | 82 693.00 | | 90 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 524.00 | 8 867.00 | | 7 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 5.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 835.00 | 85 089.00 | | 130 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 766.00 | 83 560.00 | | 121 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 069.00 | 1 528.00 | | 9 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 121.00 | 378.00 | | 12 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | 378.00 | | 4 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |