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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 3 740.00 | 1 041.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499.00 | 11 458.00 | 1 041.00 | 12 499.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 225.00 | 11 458.00 | 77 767.00 | 89 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 659.00 | 1 434.00 | | 7 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 6 225.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 72 297.00 | 65 708.00 | | 72 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 1 099.00 | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 22 305.00 | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469.00 | 25 404.00 | | 5 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 767.00 | 91 112.00 | | 77 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469.00 | 23 404.00 | | 5 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 099.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 718.00 | 138 607.00 | | 138 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 129.00 | 132 381.00 | | 132 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | 6 225.00 | | 6 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 12 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 4 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 902.00 | 663.00 | 1 107.00 | 11 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 663.00 | 1 107.00 | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |