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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 4 403.00 | 378.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499.00 | 12 121.00 | 378.00 | 12 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 814.00 | 12 121.00 | 82 693.00 | 94 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 248.00 | 7 659.00 | | 14 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | 6 589.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 73 826.00 | 72 297.00 | | 73 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 163.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 306.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867.00 | 5 469.00 | | 8 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 693.00 | 77 767.00 | | 82 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 867.00 | 5 469.00 | | 8 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 1 163.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 089.00 | 138 718.00 | | 85 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 560.00 | 132 129.00 | | 83 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | 6 589.00 | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 458.00 | 663.00 | | 11 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | 663.00 | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |