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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 147.00 | 15 101.00 | 46.00 | 15 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 727.00 | 1 326.00 | 400.00 | 1 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 258.00 | 147 296.00 | 49 962.00 | 197 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 499.00 | 88 935.00 | 44 564.00 | 133 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 657.00 | | 370 657.00 | 370 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 585.00 | 252 659.00 | 514 926.00 | 767 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 581.00 | 179 884.00 | 302 697.00 | 482 581.00 |
BZ Autres créances | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CF Disponibilités | 126 983.00 | | 126 983.00 | 126 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 843.00 | | 471 843.00 | 471 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 783.00 | 179 884.00 | 974 898.00 | 1 154 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 368.00 | 432 543.00 | 1 489 825.00 | 1 922 368.00 |
CU Autres participations | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 35 000.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 296 234.00 | 479 728.00 | | 296 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 853.00 | 84 306.00 | | 60 853.00 |
DL TOTAL (I) | 377 386.00 | 602 534.00 | | 377 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 036.00 | 35 818.00 | | 75 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 472.00 | 63 764.00 | | 92 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 113.00 | 77 390.00 | | 106 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 254.00 | 672 720.00 | | 539 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 387.00 | 144 997.00 | | 146 387.00 |
EA Autres dettes | 153 176.00 | 63 796.00 | | 153 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 438.00 | 1 058 485.00 | | 1 112 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 825.00 | 1 661 019.00 | | 1 489 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 869.00 | | 1 079 869.00 | 1 079 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 869.00 | | 1 079 869.00 | 1 079 869.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 796.00 | 9 073.00 | | 7 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 074.00 | 9 073.00 | | 19 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 308.00 | 29 624.00 | | 68 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | 5 262.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 610.00 | 34 886.00 | | 69 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 536.00 | -25 813.00 | | -50 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 261.00 | 1 891 634.00 | | 1 221 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 408.00 | 1 807 329.00 | | 1 160 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 853.00 | 84 306.00 | | 60 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 674.00 | 196 619.00 | | 169 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 349.00 | 121 584.00 | 49.00 | 58 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 349.00 | 121 584.00 | 49.00 | 58 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 349.00 | 121 584.00 | 49.00 | 58 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 254.00 | 539 254.00 | | 539 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 291.00 | 999 865.00 | 379 426.00 | 1 379 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 325.00 | 949 747.00 | 56 578.00 | 1 006 325.00 |