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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 15 407.00 | 542.00 | 15 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 20 176.00 | 7 450.00 | 12 726.00 | 20 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 470.00 | 189 994.00 | 1 476.00 | 191 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 311.00 | 153 281.00 | 31 030.00 | 184 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 378.00 | | 526 378.00 | 526 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 113.00 | 366 132.00 | 619 982.00 | 986 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 697.00 | 172 529.00 | 469 169.00 | 641 697.00 |
BZ Autres créances | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 225 587.00 | | 225 587.00 | 225 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 367.00 | | 646 367.00 | 646 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 046.00 | 172 529.00 | 1 417 517.00 | 1 590 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 159.00 | 538 661.00 | 2 037 498.00 | 2 576 159.00 |
CU Autres participations | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 513 109.00 | 412 096.00 | | 513 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 513.00 | 201 013.00 | | 179 513.00 |
DL TOTAL (I) | 712 922.00 | 633 409.00 | | 712 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 877.00 | 49 933.00 | | 28 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 908.00 | 153 588.00 | | 134 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 670.00 | 910 647.00 | | 877 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 593.00 | 152 664.00 | | 198 593.00 |
EA Autres dettes | 72 910.00 | 23 865.00 | | 72 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 577.00 | 1 290 694.00 | | 1 324 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 498.00 | 1 924 103.00 | | 2 037 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 961.00 | 33 171.00 | | 332 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 311.00 | 95.00 | | 15 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 650.00 | 33 075.00 | | 317 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 724.00 | | 196.00 | 172 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 724.00 | | 196.00 | 172 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 724.00 | | 196.00 | 172 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 670.00 | 877 670.00 | | 877 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 592.00 | 198 592.00 | | 198 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 679.00 | | 533 679.00 | 533 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 877.00 | 18 079.00 | 10 798.00 | 28 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 401.00 | 1 362 401.00 | | 1 362 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 080.00 | 1 362 401.00 | 533 679.00 | 1 896 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 959.00 | 1 302 161.00 | 10 798.00 | 1 312 959.00 |