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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 15 154.00 | 229.00 | 15 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 12 190.00 | 2 249.00 | 9 941.00 | 12 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 258.00 | 162 393.00 | 34 865.00 | 197 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 288.00 | 93 144.00 | 81 144.00 | 174 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 776.00 | | 444 776.00 | 444 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 725.00 | 272 940.00 | 618 785.00 | 891 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 186.00 | 173 037.00 | 289 149.00 | 462 186.00 |
BZ Autres créances | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 193 343.00 | | 193 343.00 | 193 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 702.00 | | 558 702.00 | 558 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 294.00 | 173 037.00 | 1 101 257.00 | 1 274 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 018.00 | 445 977.00 | 1 720 042.00 | 2 166 018.00 |
CU Autres participations | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 357 086.00 | 296 234.00 | | 357 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 105.00 | 60 853.00 | | 81 105.00 |
DL TOTAL (I) | 458 492.00 | 377 386.00 | | 458 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 971.00 | 75 036.00 | | 102 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 179.00 | 92 472.00 | | 135 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 420.00 | 106 113.00 | | 42 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 469.00 | 539 254.00 | | 776 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 978.00 | 146 387.00 | | 115 978.00 |
EA Autres dettes | 88 533.00 | 153 176.00 | | 88 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 550.00 | 1 112 438.00 | | 1 261 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 042.00 | 1 489 825.00 | | 1 720 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 1 096 369.00 | | 1 096 369.00 | 1 096 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 244.00 | | 1 097 244.00 | 1 097 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 7 796.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 739.00 | 11 278.00 | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 19 074.00 | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 929.00 | 68 308.00 | | 42 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 934.00 | 1 302.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 862.00 | 69 610.00 | | 44 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 876.00 | -50 536.00 | | -41 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 887.00 | 1 221 261.00 | | 1 274 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 781.00 | 1 160 408.00 | | 1 193 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 105.00 | 60 853.00 | | 81 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 169 674.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 101.00 | 53.00 | | 15 101.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 237 557.00 | 29 706.00 | 9 478.00 | 237 557.00 |
6T Sur comptes clients | 179 884.00 | | 6 848.00 | 179 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 543.00 | 29 759.00 | 16 326.00 | 432 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 469.00 | 776 469.00 | | 776 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 971.00 | 27 523.00 | 75 448.00 | 102 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 978.00 | 115 978.00 | | 115 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 021.00 | 1 076 944.00 | 452 077.00 | 1 529 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 130.00 | 1 143 682.00 | 75 448.00 | 1 219 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |