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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 15 311.00 | 72.00 | 15 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 20 176.00 | 5 535.00 | 14 641.00 | 20 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 470.00 | 183 567.00 | 7 903.00 | 191 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 740.00 | 128 548.00 | 48 193.00 | 176 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 282.00 | | 543 282.00 | 543 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 881.00 | 332 961.00 | 661 920.00 | 994 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 329.00 | 172 724.00 | 347 604.00 | 520 329.00 |
BZ Autres créances | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 776.00 | | 734 776.00 | 734 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 908.00 | 172 724.00 | 1 262 184.00 | 1 434 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 789.00 | 505 686.00 | 1 924 103.00 | 2 429 789.00 |
CU Autres participations | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 412 096.00 | 338 192.00 | | 412 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 013.00 | 223 904.00 | | 201 013.00 |
DL TOTAL (I) | 633 409.00 | 582 396.00 | | 633 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 933.00 | 79 324.00 | | 49 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 588.00 | 143 391.00 | | 153 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 647.00 | 839 214.00 | | 910 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 664.00 | 167 555.00 | | 152 664.00 |
EA Autres dettes | 23 865.00 | 107 407.00 | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 694.00 | 1 337 047.00 | | 1 290 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 103.00 | 1 919 443.00 | | 1 924 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 338.00 | | 1 244 338.00 | 1 244 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 338.00 | | 1 244 338.00 | 1 244 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 722.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 1 800.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 580.00 | 5 592.00 | | 25 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 729.00 | 7 392.00 | | 25 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672.00 | 1 644.00 | | 19 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 449.00 | 2 981.00 | | 14 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 121.00 | 4 625.00 | | 34 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 392.00 | 2 767.00 | | -8 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | 23 094.00 | | 22 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 397.00 | 1 410 950.00 | | 1 515 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 384.00 | 1 187 045.00 | | 1 314 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 013.00 | 223 904.00 | | 201 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 316.00 | 44 722.00 | 24 076.00 | 312 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 79.00 | | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 083.00 | 44 643.00 | 24 076.00 | 297 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 916.00 | | 191.00 | 172 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 916.00 | | 191.00 | 172 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 588.00 | 153 588.00 | | 153 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 647.00 | 910 647.00 | | 910 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 663.00 | 152 663.00 | | 152 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 583.00 | | 550 583.00 | 550 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 933.00 | 21 232.00 | 28 701.00 | 49 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 776.00 | 1 342 776.00 | | 1 342 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 359.00 | 1 342 776.00 | 550 583.00 | 1 893 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 694.00 | 1 261 993.00 | 28 701.00 | 1 290 694.00 |