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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 2 028.00 | 1 550.00 | 3 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 317.00 | 48 370.00 | 9 947.00 | 58 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 764.00 | 148 561.00 | 38 203.00 | 186 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BF Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 029.00 | 198 959.00 | 58 070.00 | 257 029.00 |
BT Marchandises | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 696.00 | | 500 696.00 | 500 696.00 |
BZ Autres créances | 190 187.00 | | 190 187.00 | 190 187.00 |
CF Disponibilités | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 162.00 | | 786 162.00 | 786 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 192.00 | 198 959.00 | 844 233.00 | 1 043 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
DL TOTAL (I) | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 290.00 | | | 172 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 758.00 | | | 370 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 190.00 | | | 653 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 233.00 | | | 844 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 100.00 | | | 623 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 502.00 | | 50 255.00 | 246 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 728.00 | 257 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 728.00 | 245 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | 1 558.00 | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 115.00 | | 46 695.00 | 238 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 2 003.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 040.00 | 37 647.00 | 39 728.00 | 201 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 8.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 020.00 | 37 639.00 | 39 728.00 | 199 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
UP Prêts | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 500 696.00 | | | 500 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VC Groupe et associés | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 451.00 | 22 361.00 | 30 091.00 | 52 451.00 |
VI Groupe et associés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
VP Divers | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 343.00 | 705 629.00 | 7 714.00 | 713 343.00 |
VW T.V.A. | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 413.00 | 608 323.00 | 30 091.00 | 638 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
ST Autres comptes | 1 459 265.00 | | | 1 459 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 815 791.00 | | | 815 791.00 |
YT Sous‐traitance | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 687.00 | | | 561 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 861.00 | | | 332 861.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 929.00 | | | 1 691 929.00 |