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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 2 962.00 | | 3 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 049.00 | 55 102.00 | 1 947.00 | 57 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BF Prêts | 5 624.00 | 99 665.00 | 19 966.00 | 5 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 682.00 | 157 729.00 | 34 953.00 | 192 682.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
CU Autres participations | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
DL TOTAL (I) | 245 251.00 | | | 245 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 738.00 | | | 314 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 935.00 | | | 190 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 763.00 | | | 326 763.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 314.00 | | | 929 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 565.00 | | | 1 174 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 309.00 | | 15 276.00 | 183 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 192 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 903.00 | 176 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 307.00 | | 15 276.00 | 167 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 221.00 | 11 411.00 | 5 903.00 | 152 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 312.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 570.00 | 11 100.00 | 5 903.00 | 149 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 935.00 | | 190 935.00 | 190 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 580 712.00 | 580 712.00 | | 580 712.00 |
VB T. V. A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VC Groupe et associés | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 645.00 | 230 051.00 | 84 594.00 | 314 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 273.00 | 972 017.00 | 10 256.00 | 982 273.00 |
VW T.V.A. | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 728 934.00 | | | 728 934.00 |
YT Sous‐traitance | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 331.00 | | | 331.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |