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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 2 339.00 | 1 239.00 | 3 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 977.00 | 53 048.00 | 3 929.00 | 56 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 417.00 | 77 386.00 | 28 031.00 | 105 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 686.00 | 132 774.00 | 40 912.00 | 173 686.00 |
BT Marchandises | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 060.00 | | 416 060.00 | 416 060.00 |
BZ Autres créances | 367 756.00 | | 367 756.00 | 367 756.00 |
CF Disponibilités | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 740.00 | | 910 740.00 | 910 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 426.00 | 132 774.00 | 951 652.00 | 1 084 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
DL TOTAL (I) | 247 438.00 | | | 247 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 082.00 | | | 198 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 338.00 | | | 356 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 214.00 | | | 704 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 652.00 | | | 951 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 912.00 | | | 689 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 029.00 | | 8 000.00 | 257 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 343.00 | 173 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 687.00 | 162 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 081.00 | | 8 000.00 | 245 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 959.00 | 23 743.00 | 89 928.00 | 198 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 312.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 932.00 | 23 432.00 | 89 928.00 | 196 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 082.00 | 198 082.00 | | 198 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 416 060.00 | | | 416 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VC Groupe et associés | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 459.00 | 31 157.00 | 14 302.00 | 45 459.00 |
VI Groupe et associés | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
VP Divers | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 533.00 | 809 819.00 | 7 714.00 | 817 533.00 |
VW T.V.A. | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 215.00 | 652 914.00 | 14 302.00 | 667 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |