| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 2 651.00 | 927.00 | 3 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 380.00 | 56 056.00 | 3 324.00 | 59 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 927.00 | 93 514.00 | 14 413.00 | 107 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 309.00 | 152 221.00 | 31 089.00 | 183 309.00 |
BT Marchandises | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 346.00 | | 476 346.00 | 476 346.00 |
BZ Autres créances | 431 089.00 | | 431 089.00 | 431 089.00 |
CF Disponibilités | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 059.00 | | 1 072 059.00 | 1 072 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 368.00 | 152 221.00 | 1 103 148.00 | 1 255 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 129 469.00 | | | 129 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 688.00 | | | 241 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 484.00 | | | 193 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 109.00 | | | 312 109.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 094.00 | | | 853 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 148.00 | | | 1 103 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 762.00 | | | 720 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 144.00 | | | 83 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 686.00 | | 10 313.00 | 173 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 183 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 394.00 | | 4 913.00 | 162 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 714.00 | | 5 400.00 | 7 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 774.00 | 19 447.00 | | 132 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 312.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 435.00 | 19 135.00 | | 130 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 484.00 | 193 484.00 | | 193 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 476 346.00 | 476 346.00 | | 476 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VC Groupe et associés | 210 567.00 | 210 567.00 | | 210 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 688.00 | 124 666.00 | 117 022.00 | 241 688.00 |
VI Groupe et associés | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 394.00 | 932 138.00 | 10 256.00 | 942 394.00 |
VW T.V.A. | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 784.00 | 720 762.00 | 117 022.00 | 837 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
ST Autres comptes | 2 012 024.00 | | | 2 012 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 149 641.00 | | | 1 149 641.00 |
YT Sous‐traitance | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 340.00 | | | 651 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 914.00 | | | 409 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100 490.00 | | | 2 100 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |