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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 068.00 | 149 113.00 | 69 955.00 | 219 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 477.00 | 161 618.00 | 18 859.00 | 180 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 087.00 | 310 731.00 | 154 356.00 | 465 087.00 |
BT Marchandises | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 315 379.00 | | 315 379.00 | 315 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 700.00 | | 476 700.00 | 476 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 787.00 | 310 731.00 | 631 056.00 | 941 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 362 649.00 | 248 354.00 | | 362 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 416.00 | 114 295.00 | | 83 416.00 |
DL TOTAL (I) | 454 449.00 | 371 033.00 | | 454 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 858.00 | 60 694.00 | | 29 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 72 062.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 020.00 | 118 597.00 | | 138 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 607.00 | 254 401.00 | | 176 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 056.00 | 625 434.00 | | 631 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 606.00 | 254 401.00 | | 176 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 553 118.00 | | 3 553 118.00 | 3 553 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 118.00 | | 3 553 118.00 | 3 553 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 770.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 770.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -770.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 519.00 | 39 463.00 | | 22 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 118.00 | 3 382 392.00 | | 3 553 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 702.00 | 3 268 097.00 | | 3 469 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 416.00 | 114 295.00 | | 83 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 122.00 | | | 436 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 545.00 | | | 399 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 561.00 | 50 170.00 | | 260 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 561.00 | 50 170.00 | | 260 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 072.00 | 102 072.00 | | 102 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VB T. V. A. | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 674.00 | 16 097.00 | 36 577.00 | 52 674.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176.00 | | | 176.00 |
ST Autres comptes | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 564.00 | | | 248 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 564.00 | | | 224 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 421.00 | | | 213 421.00 |