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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 068.00 | 173 605.00 | 45 463.00 | 219 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 477.00 | 180 477.00 | | 180 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 753.00 | 354 082.00 | 149 671.00 | 503 753.00 |
BT Marchandises | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 415 542.00 | | 415 542.00 | 415 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 096.00 | | 552 096.00 | 552 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 850.00 | 354 082.00 | 701 767.00 | 1 055 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 548 121.00 | 515 664.00 | | 548 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 688.00 | 32 460.00 | | 56 688.00 |
DL TOTAL (I) | 613 193.00 | 556 508.00 | | 613 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 884.00 | 21 384.00 | | 59 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 642.00 | 37 365.00 | | 25 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 574.00 | 61 797.00 | | 88 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 767.00 | 618 305.00 | | 701 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 575.00 | 61 797.00 | | 88 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 087.00 | | 38 666.00 | 465 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 545.00 | | | 399 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 577.00 | | 38 666.00 | 36 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 196.00 | 8 886.00 | | 345 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 196.00 | 8 886.00 | | 345 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 978.00 | 5 735.00 | 75 243.00 | 80 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
ST Autres comptes | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 987.00 | | | 291 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 476.00 | | | 288 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |