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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 068.00 | 164 269.00 | 54 799.00 | 219 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 477.00 | 175 902.00 | 4 575.00 | 180 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 087.00 | 340 171.00 | 124 916.00 | 465 087.00 |
BT Marchandises | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
BZ Autres créances | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 296 784.00 | | 296 784.00 | 296 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 977.00 | | 512 977.00 | 512 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 064.00 | 340 171.00 | 637 893.00 | 978 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 446 065.00 | 362 649.00 | | 446 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 596.00 | 83 416.00 | | 69 596.00 |
DL TOTAL (I) | 524 045.00 | 454 449.00 | | 524 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 5 680.00 | | 41 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 345.00 | 138 020.00 | | 69 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 848.00 | 176 607.00 | | 113 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 893.00 | 631 056.00 | | 637 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 848.00 | 176 606.00 | | 113 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 122.00 | | | 436 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 545.00 | | | 399 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 731.00 | 33 641.00 | 4 200.00 | 310 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 731.00 | 33 641.00 | 4 200.00 | 310 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VB T. V. A. | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 516.00 | 55 939.00 | 36 577.00 | 92 516.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
ST Autres comptes | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 141.00 | | | 149 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 498.00 | | | 227 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 743.00 | | | 200 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 266.00 | | | 241 266.00 |