| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 068.00 | 168 937.00 | 50 131.00 | 219 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 477.00 | 176 259.00 | 4 218.00 | 180 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 087.00 | 345 196.00 | 119 891.00 | 465 087.00 |
BT Marchandises | 125 147.00 | | 125 147.00 | 125 147.00 |
BZ Autres créances | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 414.00 | | 498 414.00 | 498 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 501.00 | 345 196.00 | 618 305.00 | 963 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 515 664.00 | 446 065.00 | | 515 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 460.00 | 69 596.00 | | 32 460.00 |
DL TOTAL (I) | 556 508.00 | 524 045.00 | | 556 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 41 455.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 365.00 | 69 345.00 | | 37 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 797.00 | 113 848.00 | | 61 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 305.00 | 637 893.00 | | 618 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 797.00 | 113 848.00 | | 61 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 779.00 | | 3 101 779.00 | 3 101 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 779.00 | | 3 101 779.00 | 3 101 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 12 827.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 779.00 | 3 381 696.00 | | 3 101 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 319.00 | 3 312 100.00 | | 3 069 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 460.00 | 69 596.00 | | 32 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 122.00 | | | 436 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 545.00 | | | 399 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 172.00 | 5 024.00 | | 340 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 172.00 | 5 024.00 | | 340 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
VB T. V. A. | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 368.00 | 68 791.00 | 36 577.00 | 105 368.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
ST Autres comptes | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 037.00 | | | 256 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 862.00 | | | 235 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 628.00 | | | 193 628.00 |