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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 1 577.00 | 2 945.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 771.00 | 17 308.00 | 463.00 | 17 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 333.00 | 23 095.00 | 5 238.00 | 28 333.00 |
BT Marchandises | 30 305.00 | 5 753.00 | 24 552.00 | 30 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 881.00 | 3 216.00 | 36 666.00 | 39 881.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 155.00 | 8 969.00 | 121 186.00 | 130 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 488.00 | 32 064.00 | 126 424.00 | 158 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
DL TOTAL (I) | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DP Provisions pour risques | 589.00 | | | 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 589.00 | | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 479.00 | | 114 479.00 | 114 479.00 |
FG Production vendue services | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 725.00 | | 237 725.00 | 237 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 221.00 | | | 248 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 852.00 | | | 218 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 104.00 | | 229.00 | 28 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 971.00 | | 229.00 | 25 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890.00 | 1 205.00 | | 21 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 587.00 | 1 205.00 | | 21 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528.00 | 589.00 | 528.00 | 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 753.00 | 5 758.00 | 5 758.00 | 5 753.00 |
6T Sur comptes clients | 3 216.00 | 1 838.00 | 1 838.00 | 3 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 439.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 408.00 | 7 597.00 | 9 036.00 | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 936.00 | 8 186.00 | 9 564.00 | 10 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 186.00 | 9 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VP Divers | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 455.00 | 40 625.00 | 1 830.00 | 42 455.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 498.00 | | | 49 498.00 |