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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 542.00 | 21 713.00 | 1 830.00 | 23 542.00 |
BT Marchandises | 25 889.00 | 2 940.00 | 22 949.00 | 25 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 443.00 | 484.00 | 15 959.00 | 16 443.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 207.00 | 3 424.00 | 49 783.00 | 53 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 749.00 | 25 136.00 | 51 613.00 | 76 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 873.00 | | | -19 873.00 |
DL TOTAL (I) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
DP Provisions pour risques | 942.00 | | | 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 942.00 | | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
FG Production vendue services | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 298.00 | | | 126 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 873.00 | | | -19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 488.00 | 224.00 | | 21 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 185.00 | 224.00 | | 21 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492.00 | 942.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 753.00 | 2 940.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | | 638.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | 2 940.00 | 6 391.00 | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 367.00 | 3 882.00 | 7 883.00 | 8 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | 6 391.00 | |
UG ‐ Financières | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 600.00 | 17 770.00 | 1 830.00 | 19 600.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |