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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 4 298.00 | 224.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 542.00 | 21 488.00 | 2 054.00 | 23 542.00 |
BT Marchandises | 35 192.00 | 5 753.00 | 29 439.00 | 35 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 156.00 | 1 122.00 | 43 034.00 | 44 156.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 300.00 | 6 875.00 | 76 425.00 | 83 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 842.00 | 28 363.00 | 78 479.00 | 106 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DP Provisions pour risques | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
FG Production vendue services | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 832.00 | | 124 832.00 | 124 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 796.00 | | | 125 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565.00 | 924.00 | | 20 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | 924.00 | | 20 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460.00 | 32.00 | | 1 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 1 122.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 754.00 | 1 122.00 | 1 001.00 | 6 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | 1 154.00 | 1 001.00 | 8 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 836.00 | 46 006.00 | 1 830.00 | 47 836.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
ST Autres comptes | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 197.00 | | | 24 197.00 |