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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 2 484.00 | 2 038.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 771.00 | 17 622.00 | 148.00 | 17 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 333.00 | 24 317.00 | 4 016.00 | 28 333.00 |
BT Marchandises | 31 369.00 | 5 753.00 | 25 616.00 | 31 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 445.00 | 1 001.00 | 37 444.00 | 38 445.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 380.00 | 6 754.00 | 102 626.00 | 109 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 714.00 | 31 071.00 | 106 642.00 | 137 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
FG Production vendue services | 88 041.00 | | 88 041.00 | 88 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 356.00 | | 150 356.00 | 150 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 865.00 | | | 155 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 095.00 | 1 222.00 | | 23 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 792.00 | 1 222.00 | | 22 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589.00 | 1 022.00 | 589.00 | 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
6T Sur comptes clients | 3 216.00 | | 2 214.00 | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 969.00 | | 2 214.00 | 8 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 558.00 | 1 022.00 | 2 803.00 | 9 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 2 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VP Divers | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 797.00 | 41 967.00 | 1 830.00 | 43 797.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ST Autres comptes | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 835.00 | | | 41 835.00 |