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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 231.00 | 82 407.00 | 1 824.00 | 84 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 611.00 | 84 752.00 | 1 247 859.00 | 1 332 611.00 |
BT Marchandises | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BZ Autres créances | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
CF Disponibilités | 273 376.00 | | 273 376.00 | 273 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 459.00 | | 454 459.00 | 454 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 071.00 | 84 752.00 | 1 702 319.00 | 1 787 071.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 825 759.00 | 719 878.00 | | 825 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 060.00 | 114 131.00 | | 120 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 570.00 | 924 759.00 | | 1 036 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 057.00 | 612 436.00 | | 428 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 431.00 | 187 638.00 | | 159 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 259.00 | 104 666.00 | | 78 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 749.00 | 947 441.00 | | 665 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 319.00 | 1 872 200.00 | | 1 702 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 635.00 | 947 441.00 | | 280 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 156.00 | | 1 571 156.00 | 1 571 156.00 |
FG Production vendue services | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 613.00 | | 1 588 613.00 | 1 588 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | 1 009.00 | | 1 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | 1 009.00 | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 539.00 | 1 009.00 | | -6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 987.00 | 42 474.00 | | 43 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 813.00 | 1 592 973.00 | | 1 599 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 753.00 | 1 478 842.00 | | 1 479 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 060.00 | 114 131.00 | | 120 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 276.00 | | 17 996.00 | 1 343 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 660.00 | 1 332 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 103 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 000.00 | | | 1 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 281.00 | | 17 796.00 | 114 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | 200.00 | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 009.00 | 1 244.00 | 28 500.00 | 112 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 009.00 | 1 244.00 | 28 500.00 | 112 009.00 |